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基準価額速報(一覧)

ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス 17,831 -8 17,831 240.00
eMAXIS TOPIXインデックス 16,545 -27 16,545 279.38
eMAXIS JPX日経400インデックス 11,267 +5 11,267 107.43
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 8,981 +13 8,981 6.52
eMAXIS 国内債券インデックス 11,860 +3 11,860 236.74
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,641 +5 9,641 10.15
eMAXIS 国内リートインデックス 26,583 -71 26,504 137.79
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス 13,677 +140 13,677 40.79
eMAXIS 全世界株式インデックス 19,786 +171 19,777 56.18
eMAXIS 先進国株式インデックス 19,922 +177 19,922 339.26
eMAXIS 先進国債券インデックス 12,793 +62 12,793 236.57
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,998 +6 9,998 0.04
eMAXIS 豪州債券インデックス 10,382 +40 10,382 1.57
eMAXIS 先進国リートインデックス 26,005 +315 25,927 122.98
eMAXIS 米国リートインデックス 10,596 +166 10,596 3.66
eMAXIS 欧州リートインデックス 8,978 +59 8,978 0.40
eMAXIS 豪州リートインデックス 11,504 -26 11,504 0.82
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,767 +79 11,732 241.71
eMAXIS 新興国債券インデックス 11,679 +76 11,644 59.52
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) 10,112 +8 10,082 0.07
eMAXIS 新興国リートインデックス 10,302 +91 10,272 15.31
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 10,585 +5 10,585 2.06
eMAXIS バランス(4資産均等型) 9,722 +30 9,722 1.57
eMAXIS バランス(8資産均等型) 17,132 +76 17,107 189.51
eMAXIS バランス(波乗り型) 16,191 +57 16,167 35.70
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 9,905 +22 9,905 0.24
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 9,930 +29 9,926 0.26
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 9,967 +36 9,963 0.49
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 9,954 +45 9,945 0.79
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 9,981 +49 9,972 0.25
eMAXISプラス コモディティインデックス 7,207 -44 7,207 6.56

eMAXISシリーズ純資産合計の推移

 

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  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

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