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基準価額速報(一覧)

ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス 16,827 +115 16,827 237.64
eMAXIS TOPIXインデックス 15,662 +107 15,662 267.81
eMAXIS JPX日経400インデックス 10,702 +66 10,702 103.44
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 8,489 +75 8,489 6.22
eMAXIS 国内債券インデックス 11,958 +31 11,958 235.02
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,646 +22 9,646 10.09
eMAXIS 国内リートインデックス 26,470 +90 26,391 136.04
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス 12,760 +175 12,760 39.02
eMAXIS 全世界株式インデックス 18,494 +244 18,485 52.06
eMAXIS 先進国株式インデックス 18,644 +243 18,644 315.57
eMAXIS 先進国債券インデックス 12,483 +24 12,483 228.38
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,017 - 10,017 0.01
eMAXIS 豪州債券インデックス 9,999 - 9,999 1.50
eMAXIS 先進国リートインデックス 24,303 +232 24,231 115.11
eMAXIS 米国リートインデックス 9,898 +104 9,898 3.50
eMAXIS 欧州リートインデックス 8,482 +84 8,482 0.22
eMAXIS 豪州リートインデックス 10,600 +99 10,600 0.73
eMAXIS 新興国株式インデックス 10,893 +156 10,861 222.13
eMAXIS 新興国債券インデックス 11,351 +53 11,317 57.30
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) 10,015 - 9,985 0.01
eMAXIS 新興国リートインデックス 9,777 +88 9,748 14.39
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 10,639 +23 10,639 1.69
eMAXIS バランス(4資産均等型) 9,390 +58 9,390 1.40
eMAXIS バランス(8資産均等型) 16,461 +116 16,437 179.39
eMAXIS バランス(波乗り型) 15,793 +86 15,770 34.67
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 9,755 +36 9,755 0.25
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 9,676 +51 9,672 0.22
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 9,616 +66 9,612 0.39
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 9,486 +79 9,477 0.62
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 9,381 +101 9,372 0.20
eMAXISプラス コモディティインデックス 7,335 -40 7,335 6.45

eMAXISシリーズ純資産合計の推移

 

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  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

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